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[公告]浦银安盛基金管理有限公司:聚利A:浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2019年度开放日常申购、赎回的业务公告

时间:2019年05月17日 11:20:53 中财网
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
2019年度开放日常申购、赎回的业务公告


公告送出日期:2019年5月17日

1 公告基本信息

基金名称
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福聚利定开债券
基金主代码 519320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月4日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债
券型证券投资基金基金合同》(以下简
称 “《基金合同》 ”)、《浦银安盛幸
福聚利定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》(以下简称 “《招募说明
书》”)等有关规定
申购起始日 2019年5月20日

1


赎回起始日 2019年5月20日
下属分级基金的基金简称
浦银安盛幸福聚
利定开债券 A
浦银安盛幸福聚
利定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519320 519321
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 申购与赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作
日起,本基金进入首个开放期,开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期
结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。


本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日起不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。如在开放期内发生不可
抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计
算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放
期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。


本基金2019年度开放期定为:2019年5月20日至2019年5月24日,共计5个工
作日。

基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换??牌谝约翱牌诎炖砩旯河胧昊匾滴竦木咛迨乱思墩心?br /> 说明书》及基金管理人届时发布的相关公告。


2.2开放日及业务办理时间
本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作
日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,

2


但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。


若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30,13:00至15:00。

网上交易全天24小时接受业务申请,当日15:00之后提交的申请将于第二个交易
日受理??牌诘淖詈笠桓龉ぷ魅找滴袷芾硎奔渲恋比?5:00止,超过15:00
之后的申请,将视为无效申请。


3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
3.1.1 投资者场外申购时,每笔最低申购金额为10元,最低追加申购金额为10
元或详见各代销机构网点公告。

3.1.2 投资者场内申购时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为100
元,同时每笔申购金额必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900
元。

3.1.3 直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申
购金额为1,000元。

3.1.4 通过基金管理人电子直销系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为
10元,最低追加申购金额为10元。

3.1.5 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限
制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率
投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申
购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金,
申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金A类和C类基金份额的申购费率如下:

3


申购金额(M) A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率
M<100万元 0.6%
0
100万元≤M<300万元 0.3%
300万元≤M<500万元 0.1%
M≥500万元 按笔收取,每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。


4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制
4.1.1 本基金单笔最低赎回份额为50份。

4.1.2 本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。

4.1.3 场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基
金份额。

4.1.4 基金管理人在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限
制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金
份额上限等,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产。


持有基金时间 A、C类基金份额赎回费率
持有期少于 7日 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回
的份额,且持有期大于等于 7日
0.90%
其他情况 0

4.3 其他与赎回相关的事项
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资
4


者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余
额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。


基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。


基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,例如针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资
者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履
行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。


5 基金销售机构

5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市淮海中路 381号中环广场 38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
联系人:徐薇
网址:www.py-axa.com
2) 电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站:www.py-axa.com
5


微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
客户端:“浦银安盛基金”APP
客服电话:400-8828-999;(021)33079999


5.1.2 场外非直销机构
投资者可以通过上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万
宏源西部证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责
任公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公
司、德邦证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公
司、中山证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、
中信期货有限公司、天相投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京增财基金销售有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒
基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公
司、北京钱景基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上
海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有
限公司、上??聘换鹣塾邢薰?、上?;愀痘鹣塾邢薰?、大泰金
石基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳富济基金销售有限公司、奕丰基金销售有
限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北
京晟视天下投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京汇成基金

6


销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?、
万家财富基金销售(天津)有限公司、上?;匣鹣塾邢薰?、上海有鱼基
金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上
海挖财基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限
公司、民商基金销售(上海)有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、嘉
实财富管理有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司的相关营业网点(具体网
点信息请查阅上述代销机构的相关业务公告)办理本基金的申购与赎回业务。


代销机构或网点的地址、联系方式等有关信息,请查询本基金的发售公告及
有关增加代销机构的公告。


本基金管理人将逐步增加或调整直销机构和代销机构,并通过指定媒体及公
司网站进行公告。


5.2 场内销售机构
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,经上海证券交
易所和中登公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认
购、申购、赎回和其他基金业务的上海证券交易所会员。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金
资产净值和各类别基金份额净值。


在开放期内,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发
售网点以及其他媒介,披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。


基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类别基金份额净值?;鸸芾砣擞Φ痹谇翱罟娑ǖ氖谐〗灰兹盏拇稳?将基金资
产净值、各类别基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。


7


7 其他需要提示的事项

1、投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。


2、投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人
交付款项,申购成立,本基金登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金
在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理
人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。


3、投资人递交赎回申请,赎回成立,本基金登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎
回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处
理。


4、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲
了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等
法律文件。


5、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请
务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,
并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


6、咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

8


公司网址:www.py-axa.com;
客户端:“浦银安盛基金”APP;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。



特此公告。



浦银安盛基金管理有限公司
2019年5月17日

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