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[公告]汇添富基金管理股份有限公司:汇添富90天短债:基金份额发售公告

时间:2019年05月17日 11:20:54 中财网
汇添富
90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

汇添富
90天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称
“本基金
”)的募集已获中国证监
会证监许可【
2019】248号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。


本基金的基金类型为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。


(1)每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份
额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或
基金份额申购申请日后的第
90天(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺
延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第
180天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此
类推。


(2)每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。

每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期
到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称
“本公司”),基金托管
人为江苏银行股份有限公司
(以下简称
江苏银行
”),登记机构为汇添富基金管理股份有限公
司。



2、本基金募集期限自
2019年
5月
20日起至
2019年
6月
28日。本基金认购将通过本公
司的直销中心、网上直销系统(
trade.99fund.com)以及其他销售机构的销售网点公开发售。



3、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。



4、本基金自基金份额发售之日起
3个月内,在基金募集份额总额不少于
2亿份,基金募集
金额不少于
2亿元人民币且基金认购人数不少于
200人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起
10日内,向中国证监会办理基金备案手续。


投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添
富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认
购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金
账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统
(trade.99fund.com)查询。



5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。



6、投资者通过销售机构的销售网点认购
A类基金份额、
B类基金份额,每笔认购的最低金
额为人民币
10元(其中
A类含认购费),通过直销中心首次认购
A类基金份额、
B类基金份
额的最低金额为人民币
50,000元(其中
A类含认购费)。本基金管理人网上直销系统
(trade.99fund.com)认购
A类基金份额、
B类基金份额最低金额为人民币
10元(其中
A类
含认购费)。投资者首次认购
C类基金份额的单笔最低限额为人民币
3,000,000元。超过最
低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销
售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投
资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行
计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。



如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制?;鸸芾砣私邮苣潮驶蛘吣承┤?br /> 购申请有可能导致投资者变相规避前述
50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。



7、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。



8、销售机构(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该
申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构
的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查
询认购成交确认信息。



9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,
请详细阅读刊登在
2019年
5月
17日《上海证券报》上的《汇添富
90天滚动持有短债债券
型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富
90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明
书》。



10、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站
(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事
宜。

11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(
400-888-9918)
或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。



12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。



13、风险提示

证券投资基金(以下简称
“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投
资单一证券所带来的个别风险?;鸩煌谝写⑿詈驼饶芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て诘慕鹑?br /> 工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承?;?br /> 投资所带来的损失。


基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、
技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基
金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。


基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资
不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高
于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持
有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需
充分了解本基金的产品特性,并承?;鹜蹲手谐鱿值母骼喾缦?,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。


本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动
性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动
性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对
这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流
动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性


较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟
踪发债主体信用基本面的难度。


投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本公告。本基
金在募集期内按
1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按
1.00元初始
面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破
1.00元,从而遭受损失的风险。


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一
定盈利,也不保证最低收益?;鸬墓导捌渚恢蹈叩筒⒉辉な酒湮蠢匆导ū硐?。


投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为
作出独立决策?;鸸芾砣颂嵝淹蹲收呋鹜蹲实?
“买者自负
”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人建议
投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。


一、本次募集基本情况

(一)基金名称及代码

汇添富
90天滚动持有短债债券型证券投资基金(基金简称:汇添富
90天短债;汇添富
90
天短债
A基金代码:
007456,汇添富
90天短债
B基金代码:
007457,汇添富
90天短债
C
基金代码:
007458)

(二)基金类型与类别

本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式

(1)每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份
额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或
基金份额申购申请日后的第
90天(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺
延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第
180天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此
类推。


(2)每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。

每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期
到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。


(三)基金存续期限

不定期

(四)基金份额面值

每份基金份额初始面值为
1.00元人民币,按初始面值发售。


(五)募集对象

本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者。

个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符


合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关
政府部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机
构投资者指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)
及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。


(六)销售机构


1、直销机构

(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路
666号
H区(东座)
6楼
H686室
办公地址:上海市浦东新区?;?
868号建工大唐国际广场
A座
7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(
021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:
400-888-9918(免长途话费)
网址:
www.99fund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(
trade.99fund.com)
2、代销机构
北京汇成基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、
中民财富基金销售(上海)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北
京)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、
上海好买基金销售有限公司、上?;匣鹣塾邢薰?、上海天天基金销售有限公司、上
海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、和讯
信息科技有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、北京晟
视天下投资管理有限公司、上海云湾基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责
任公司、上海挖财基金销售有限公司、上?;愀痘鹣塾邢薰?、上海大智慧基金销售有
限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时
公告。


(七)基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金
份额停止发售之日止,最长不超过
3个月。


本基金的发售时间为
2019年
5月
20日起至
2019年
6月
28日,同时面向个人投资者和机
构投资者销售?;鸸芾砣丝梢愿萑瞎旱那榭鎏崆爸罩够蜓映俜⑹凼奔?,但最迟不得超过
3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。


(八)基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起
3个月内,在基金募集不少于
2亿份,基金募集金额不少于
2亿元人民币且基金认购人数不少于
200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明
书可以决定停止基金发售,并在
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起
10
日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理
完毕,基金合同生效,并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。



3个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人将承担全部募
集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30天内退还给
基金投资人。



二、发售方式及相关规定

(一)基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、
其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站
(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管
理人网站查询。


(二)认购受理:
2019年
5月
20日起至
2019年
6月
28日期间,销售网点受理投资者的
认购申请。


(三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。


(四)份额确认:当日(
T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在
T+2日到销售
机构查询认购申请的受理结果。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅
代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。


(五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上
交易的方式进行认购。


(六)投资者通过销售机构的销售网点认购
A类基金份额、
B类基金份额,每笔认购的最
低金额为人民币
10元(其中
A类含认购费),通过直销中心首次认购
A类基金份额、
B类基
金份额的最低金额为人民币
50,000元(其中
A类含认购费)。本基金管理人网上直销系统
(trade.99fund.com)认购
A类基金份额、
B类基金份额最低金额为人民币
10元(其中
A类
含认购费)。投资者首次认购
C类基金份额的单笔最低限额为人民币
3,000,000元。超过最
低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。