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[提示]交银施罗德基金管理有限公司:交银保本:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期的提示性公告

时间:2019年05月17日 11:21:08 中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券

投资基金第二个保本周期到期的提示性公告

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金代码为“519726”;以下简称“本基金”

)经
2013年
2月
16日中国证券监督管理委员会证监许可【
2013】151号文核准募集,并

2013年
4月
24日成立。根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)规定,本基金保本周期期限三年,第一个保本周期自
2013年
4月
24日起至
2016年
4月
25日止,第二个保本周期自
2016年
5月
26日起至三个公历年
后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即本基金第
二个保本周期于
2019年
5月
27日到期。


本基金第二个保本周期即将届满,因未能符合保本基金存续条件,将按基金合同的约定转
型为非保本的债券型基金,即“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”(以下使用其
全称或简称“交银稳固收益债券”)?;鹜泄苋思盎鸬羌腔共槐?,基金代码亦保持
不变为“519726”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较
基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德稳固收益债券型证
券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金
合同的约定履行相关手续,将提前在临时公告或交银稳固收益债券的相关基金法律文件中
予以说明。


本基金第二个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后
3个工作日(含第
3个工作日),
即自
2019年
5月
27日(含)起至
2019年
5月
30日(含)止?;鸱荻畛钟腥丝稍诒1?br /> 周期到期期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本周
期到期期间内,基金份额持有人可以选择赎回本基金基金份额,或将本基金基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额,或继续持有转型后的“交银施罗德稳固收益债券
型证券投资基金”的基金份额。对于在保本周期到期期间内未提出赎回或者转换出申请的
基金份额持有人,将默认其选择持有转型后的“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”

。


为了保障广大投资者的利益,便于广大投资者审慎做出到期选择,本基金管理人将按照基
金合同的约定逐步披露本基金保本周期到期的各项安排,敬请广大投资者予以关注。投资
者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,
021-61055000)咨询基金相关信息。


风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益?;鸬墓导ú⒉淮砥浣幢硐?。投资有风险,
敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。


特此公告。


交银施罗德基金管理有限公司

二○一九年五月十七日


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